主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
    我受开发区管委会委托，向市人大常委会报告开发区2015年财政预算执行情况和2016年预算（草案），请予审议。
    一、开发区2015年财政预算执行情况
    2015年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，开发区全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，围绕稳增长、促改革，调结构、惠民生的总体要求迎难而上，拼搏进取，全区经济社会继续呈现出科学发展、赶超发展的良好态势，预算执行情况良好。
    （一）一般公共预算收支完成情况
    1.收入完成情况
    全区一般公共预算收入完成70706万元，为预算的100%，同比增长10.1%。其中：税收收入完成68194万元，同比增长10.3%，占一般公共预算收入比重为96.4%，税收比重居全市第一位。
    市七届人大常委会第八次会议批准的2015年区本级一般公共收入预算为62476万元，实际完成62599万元，为预算的100.2%，同比增长10.2%；税收收入完成60185万元，同比增长10.7%。
    2.支出完成情况
    全区一般公共预算支出完成92988万元，为调整预算的99.9%，同比增长20.9%。
    市七届人大常委会第八次会议批准的2015年区本级一般公共支出预算为49434万元，预算执行中因上级补助、政府债券转贷收入等增减因素，实际完成82562万元，为调整预算的99.9%，同比增长22.3%。
    （二）政府性基金收支完成情况
    1.收入完成情况
    市七届人大常委会第八次会议批准的2015年区本级政府性基金收入预算为20万元，因基金收入科目调整，我区基金收入29万元，列入一般预算收入中专项收入科目，执行中上级补助城市建设、农田水利建设、土地出让金收入等，实际完成3531万元。
    2.支出完成情况
    2015年上级补助我区政府性基金3531万元，全部按基金使用要求列支。
    （三）社会保险基金收支完成情况
    1.收入完成情况
    2015年开发区社会保险基金收入预算16435万元，实际完成13194万元，为预算的80.3%，同比增长54.5%。具体项目为：
    ——新型农村合作医疗保险基金收入预算7671万元，实际完成7928万元，为预算的103.4%，增长27.9%；
    ——城乡居民养老保险基金收入预算3541万元，实际完成4294万元，为预算的121.3%，增长235.5%；
    ——城镇职工基本医疗保险基金收入预算604万元，实际完成795万元，为预算的131.6%，增长35%；
    ——机关事业单位养老保险基金收入预算4619万元，由于上级政策未下达，年初列入预算的财政供养人员20%养老金部分当年没有列支，实际完成177万元。
    2.支出完成情况
    2015年开发区社会保障基金支出预算10555万元，实际完成11178万元，为预算的105.9%，同比增长23%。具体项目为：
    ——新型农村合作医疗保险基金支出预算6949万元，实际完成7374万元，为预算的106.1%，增长14.6%；
    ——城乡居民养老保险基金支出预算2739万元，实际完成2898万元，为预算的105.8%，增长54.6%；
    ——城镇职工基本医疗保险基金支出预算650万元，实际完成728万元，为预算的112%，增长25.7%；
    ——机关事业单位养老保险基金支出预算217万元，由于上级政策未下达，财政供养人员财政负担养老金未列支，实际完成178万元，为预算的82%，下降11.4%。
    （四）政府债务情况
    开发区经审计认定截止2013年6月政府债务举借金额为46593万元,使用上级政府债券及本级财力已累计偿还23887万元，截止2015年末我区经审计认定的政府债务余额为22716万元。
    二、2015年财政主要工作
    2015年，面对经济下行压力，财税部门依法积极组织收入，做到应收尽收。进一步优化支出结构，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，以保民生、保稳定和保增长的“三保”原则，统筹安排各类资金，有力促进了开发区经济社会健康持续发展。
    （一）发挥财政职能，支持经济持续较快发展
    加快基础设施建设。投资1.12亿元，陆续开工皇石路、濮源路、建设西路、幸福路跨铁路框架桥、第三濮清南干渠桥，完成道路建设658米、路基路面1.38万平方米、污雨水管道1316米；完成南环路、站南路等5条城市道路及农科院、科技园创新、铁路职工宿舍等10个重点项目的拆迁任务，拆迁面积达63万平方米；并对南环路进行了提升改造,形成了小城镇建设新亮点。
    扶持重点项目发展。加快推进投资7.5亿元的富士康正一特殊材料产业园、投资30亿元的中原大化尿素原料路线改造、班德路二期、恒丰电子、衡和新材料等项目建设，形成项目建设高潮；持续做好企业上市工作。继贝英数控、迈奇化学、双发实业新三板上市及惠成电子创业板上市、颖泰农化重组上市后，班德路化学、天健生物、泓天威等5家企业正在积极进行上市前准备，有望2016年上市。
    推进城中村改造。我区经市政府批准改造的12个城中村，已开工建设10个，累计完成投资17.4亿元，建设村民安置房98栋、面积70.09万平方米。
    （二）保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定
    加大社会保障投入。投入资金720万元，建设濮水社区中心敬老院，使全区五保老人社会养老得到保障；发放城乡居民养老保险资金2861万元，使全区27574名60周岁以上老人享受每月80元的养老金补贴；发放城乡低保、五保供养及孤儿救助资金904万元，保障了全区879名城市低保对象、3438名农村低保对象、601名五保对象和240名孤儿的基本生活；发放就业资金592万元，扶持公共就业服务、公益性岗位等补贴人员3280人；发放老党员补助35万元，使我区93名符合条件的农村老党员得到及时补助。
    加大教育事业投入。落实资金1018万元，建成胡村乡贾田楼小学教学楼、乜村小学教室等项目，完成13所标准化学校基础配套工程；落实资金1522万元，用于农村中小学公用经费补助、免教科书、免学杂费、困难寄宿生生活补助、进城务工农民工子女补助等教育减免政策。
    加大医疗卫生投入。拨付资金7373万元用于新农合补助，人均财政补助标准从320元提高到380元，参合农民达到16.72万人，参合率达到99.99%；投入资金1150万元，将城乡居民人均基本公共卫生服务经费标准从35元提高到40元，建设完成了28个标准化村卫生室。
    加大文化体育投入。拨付文化事业专项资金313万元，用于农家书屋图书更新、农村公益性电影放映、农村体育设施和民间文艺团体演出等，先后组织“欢乐乡村、幸福家园”等各类活动300余场。
    （三）落实强农惠农政策，促进农村经济社会发展
    提升农业现代化水平。加快国家级农业科技园区建设，规划面积500亩的科技创新园工程项目正在建设。总投资1.2亿元的龙乡花卉科技创业园，花卉交易大厅、摄影基地及葡萄长廊建设已经完成。      
    加大惠农补贴力度。筹措资金920万元，扶持了源龙乡花卉、惠众合作社、上邦农牧、新习“猪沼菜”等设施农业项目；筹措资金751万元，支持贫困村整村推进扶贫开发；筹措资金274万元，支持农业和农田水利基础设施建设；筹措资金151万元，用于政策性农业保险；筹措资金1999万元用于粮食补贴、综合补贴、良种补贴。
    扎实推进美丽乡村建设。投资700余万元，保持美丽乡村常态化，共清运垃圾10.2万立方米，新修建垃圾中转站1座、垃圾池216个，排水道3200米，铺设路边砖1.2万平方米，安装路灯286盏，建设游园、文化活动广场37个，我区村容村貌有了明显改善。
    （四）积极联系金融机构，解决发展资金难题。
    先后与国家开发银行、农发行、广州证券等50余家金融、券商机构进行洽谈沟通，寻找合作机会和合作空间。向国开行申请富士康项目贷款3.5亿元，用于富士康项目资本金和厂房建设；助推企业融资，协助亿丰在市区农信社贷款800万元，协助班德路申请取得专项债券基金1.1亿元和中原银行贷款1000万元，协助昶森电子、香港宏进集团在农村信用社货款，利用开发区过桥资金协助迈奇在市中行办理贷款，解决了企业发展中的资金难题。
    （五）加强财政监督管理，促进财政效能提高
    建立财政监督长效机制，促进财政监督与财政管理有机融合。全面实行部门预算，细化项目支出,提高了预算编制的科学性、公开性和透明度。认真落实政府采购、财政投资评审、会计信息质量检查和重大项目审计制度，强化财政资金审核监管，确保资金效用。
    2015年收支预算的圆满完成，标志着“十二五”财政工作的顺利收官。“十二五”时期，全区一般公共预算收支累计完成21.95亿元和38.69亿元，2015年全区财政一般公共预算收支总量分别达7亿元和9.3亿元，分别是2010年的2.43倍和2.38倍。开发区财政工作虽然取得了一定的成绩，同时财政工作面临的困难和问题越来越大，收支不平衡，刚性支出比重大，预算编制不够细化等，针对以上问题，我们将深入调查研究，采取有效措施，认真加以解决。
    三、2016年财政预算安排情况
    2016年，宏观经济环境依然严峻复杂，各项财政减收增支因素十分集中。收入方面，国家全面实施“营改增”、推进个人所得税改革、清理取消减少收费等，这些政策在减轻企业负担的同时，也将大幅减少财政收入。支出方面，增支政策多、刚性强。机关事业单位养老保险改革，推进脱贫攻坚工程，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准，完善村级组织运转经费保障机制等，都需要大幅增加支出，收支矛盾是近年来最为突出的一年。
    根据全市2016年预算编制和财政工作的总体要求，开发区2016年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻全省财政工作会议、市委经济工作会议、市委扶贫工作会议精神，适应经济发展新常态，创新和完善财政宏观调控，加快财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障民生支出，压缩一般支出。坚持开放招商、基础设施、项目建设、农业发展多措并举，持续加压、锐意创新，强力推进开发区科学发展、赶超发展。根据我区实际，2016年开发区一般公共预算收入预期增长9%。
    （一）2016年收支预算
    1.开发区一般公共预算收支安排
    根据市委经济工作会议精神，结合开发区实际，2016年开发区一般公共预算收入预算为77070万元，增长9%。一般公共预算支出预算为65121万元，增长13.7%。
    2.区本级一般公共预算收支安排
    （1）2016年区本级一般公共预算收入预算为68300万元，增长9.1%。
    区本级一般公共预算收入具体项目：
    ——税收收入65665万元，增长9.1%。其中：增值税7226万元，增长9.1%；营业税18725万元，增长9.2%；企业所得税5597万元，增长9.2%。
    ——非税收入2635万元，增长9.2%。其中：专项收入1366万元，增长9.6%；行政事业性收费109万元，增长9%；罚没收入1055万元，增长9.7%。
    （2）考虑上级补助收入、上解支出、年终结余等因素，区本级一般公共预算支出55876万元，增长13%。其中基本支出28786万元，占51.5%，项目支出27090万元，占48.5%。
    主要支出科目情况：
    ——一般公共服务支出9342万元，增长15.7%；
    ——教育支出15100万元，增长4.9%；
    ——科学技术支出1650万元，增长10%；
    ——文化体育与传媒支出280万元，增长15.7%；
    ——社会保障和就业支出7151万元，增长21.5%；
    ——医疗卫生与计划生育支出2984万元，增长9.6%；
    ——农林水支出4259万元，增长17%；
    ——城乡社区支出5830万元，增长22.3%。
    3.区本级社会保险基金收支预算
    2016年区本级社会保险基金收入预算22590万元，其中：财政补贴收入17060万元，增长71.2%；社保基金支出预算14850万元，增长32.9%。预计基金当期结余7740万元，年末滚存结余18172万元。
    主要项目情况：
    ——新型农村合作医疗险基金收入预算9089万元，支出预算8600万元，当期结余489万元，年末滚存结余4339万元；
    ——城乡居民养老保险基金收入预算4045万元，支出预算3200万元，当期结余845万元，年末滚存结余4539万元；
    ——城镇职工基本医疗保险基金收入预算922万元，支出预算850万元，当期结余72万元，年末滚存结余1699万元；
    ——机关事业单位养老保险基金收入预算8534万元，支出预算2200万元，当期结余6334万元，年末滚存结余7595万元。
    4.未编列区本级政府性基金预算
    自2015年1月1日起，政府性基金预算中11个项目收支转列一般公共预算，开发区本级无基金收入，未编列2016年政府基金收支预算。
    四、2016年财政工作重点
    为确保完成开发区全年财政收支预算，2016年财政工作将重点抓好以下五个方面：
    （一）加强基础设施建设，改善社会发展硬环境
    一是加快产业集聚区基础设施建设，继续加强与北京路桥公司合作，加快皇石路路面结构、建设西路污雨水及路基路面、皇石桥梁板安装及附属工程、幸福路框架桥顶及附属等后续工程建设。二是强力推进城中村改造，积极稳妥推进开工的12个城中村安置房建设，盘活城中村改造资金，化解城中村改造资金屏障，加快项目建设步伐。
    （二）保障和改善民生，落实各项惠民政策
    一是加大扶贫开发财政资金投入力度，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，提高资金使用的针对性、有效性。二是优先保障教育发展，落实城乡义务教育经费保障政策，支持中小学校基础设施建设。三是加强就业和社会保障，加强对灵活就业、新就业形态的支持。落实优抚对象等人员抚恤和生活待遇，做好困难群众生活保障。四是深化医药卫生体制改革，完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，按要求提高财政补助和个人缴费标准。五是提升“三农”发展水平，支持高标准粮田“百千万”工程建设，推进农村综合改革，推进农村土地确权颁证工作，积极发展特色现代农业，促进农业增效，群众增收。
    （三）建立规范的举债融资机制，构建债务监管体系
    一是完善投资基金体系，加强基金运作管理和风险防控，进一步发挥财政资金杠杆撬动作用。二是继续加大PPP模式推广力度，创新投融资模式、加大基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设。积极对接省财政设立的先进制造业集群培育基金、互联网+产业基金、商业模式创新专项资金等产业基金。三是降低中小企业融资成本，继续扩大中小微企业贷款风险补偿及过桥还贷资金规模，完善信贷担保风险补偿机制，进一步缓解企业融资难题。四是将政府债务分类纳入预算管理，严格按规定用途安排使用政府债券资金。建立债务风险预警机制及应急处置机制，积极化解债务风险。
    （四）支持产业转型升级，进一步培植财源
    一是完善招商引资政策，积极支持产业链招商、集群招商，倾全区之力，加快推进富士康项目建设，争取一期早日建成投产，积极准备二期、三期，使富士康项目早日形成综合效应，以此带动开发区整体产业发展升级。二是围绕电子商务产业园建设，进一步加大电子商务产业招商力度，提高电商项目的质量与效益，成为开发区新的经济增长点。三是规划建设占地1000亩的超高分子量聚乙烯新材料产业园，大力引进超高分子纤维、工程塑料制品等新材料企业入驻，打造全国超高分子新材料生产基地。紧密跟踪东方雨虹、高能环境等重点招商线索，力争早日促成项目签约落地
    （五）推进财税体制改革，提升科学化规范化水平
    一是认真做好全面实施“营改增”改革、个人所得税改革、完善消费税制度等相关改革的准备工作，提前测算分析、科学制订方案，确保各项改革顺利实施。二是完善财政内控机制，按照权责一致、有效制衡、分岗设权、分级授权的原则，加快内控制度体系建设。三是深化财政监督，实现财政监督从合规性检查为主，向绩效性监督为主转变，深入推进预算绩效管理，完善监督制度，加大监督力度，不断提高制度化、规范化、科学化水平。四是强化财政预算评审职能。建立健全预算评审机制，将评审融入部门预算管理流程，进一步提高预算编制的合理性和准确性。
    五、2016年1-2月份预算执行情况
    2016年1-2月份，全区一般公共预算收入完成6290万元，同比下降20.4%。其中税收收入完成6117万元，下降16.2%，税收比重为97.2%。全区一般公共预算支出完成12763万元，下降13.3%。
    区本级一般公共预算收入完成5216万元，同比下降24.6%。其中税收收入完成5043万元，下降20.2%，税收比重为96.7%。区本级一般公共预算支出完成11707万元，下降13.7%。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2016年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在市委、市政府的正确领导和市人大监督支持下，深入开展好“三严三实”专题教育活动和“三查三保”活动，早干、快干、多干，克难攻坚，与时俱进，扎实工作，努力完成全年各项工作任务，为建设富裕和谐美丽开发区做出新的更大贡献。